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【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.22502.7300-0.0083-0.6730
2011-11-221.23332.73830.00330.2683
2011-11-211.23002.73500.00080.0651
2011-11-181.22922.7342-0.0184-1.4748
2011-11-171.24762.7526-0.0031-0.2479
2011-11-161.25072.7557-0.0312-2.4339
2011-11-151.28192.7869-0.0054-0.4195
2011-11-141.28732.79230.02151.6985
2011-11-111.26582.7708-0.0033-0.2600
2011-11-101.26912.7741-0.0156-1.2143
2011-11-091.28472.78970.01200.9429
2011-11-081.27272.7777-0.0070-0.5470
2011-11-071.27972.7847-0.0139-1.0745
2011-11-041.29362.79860.00730.5675
2011-11-031.28632.7913-0.0027-0.2095
2011-11-021.28902.79400.02251.7765
2011-11-011.26652.77150.00720.5717
2011-10-311.25932.7643-0.0018-0.1427
2011-10-281.26112.76610.02061.6606
2011-10-271.24052.74550.00090.0726
2011-10-261.23962.74460.01781.4569
2011-10-251.22182.72680.01841.5290
2011-10-241.20342.70840.03052.6004
2011-10-211.17292.6779-0.0058-0.4921
2011-10-201.17872.6837-0.0250-2.0769
2011-10-191.20372.7087-0.0059-0.4878
2011-10-181.20962.7146-0.0302-2.4359
2011-10-171.23982.74480.00880.7149
2011-10-141.23102.7360-0.0029-0.2350
2011-10-131.23392.73890.00710.5787
2011-10-121.22682.73180.04283.6149
2011-10-111.18402.6890-0.0012-0.1012
2011-10-101.18522.6902-0.0138-1.1510
2011-09-301.19902.7040-0.0027-0.2247
2011-09-291.20172.7067-0.0129-1.0621
2011-09-281.21462.7196-0.0110-0.8975
2011-09-271.22562.73060.00800.6570
2011-09-261.21762.7226-0.0302-2.4203
2011-09-231.24782.7528-0.0112-0.8896
2011-09-221.25902.7640-0.0369-2.8474


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