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【嘉实价值 070019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1240元 累计净值： 1.1560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实价值 [070019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.00801.04000.02202.2312
2011-09-200.98601.01800.00000.0000
2011-09-190.98601.0180-0.0140-1.4000
2011-09-161.00001.03200.00100.1001
2011-09-150.99901.03100.00000.0000
2011-09-140.99901.03100.00100.1002
2011-09-130.99801.0300-0.0130-1.2859
2011-09-091.01101.0430-0.0040-0.3941
2011-09-081.01501.0470-0.0060-0.5877
2011-09-071.02101.05300.02001.9980
2011-09-061.00101.0330-0.0080-0.7929
2011-09-051.00901.0410-0.0190-1.8482
2011-09-021.02801.0600-0.0090-0.8679
2011-09-011.03701.0690-0.0050-0.4798
2011-08-311.04201.0740-0.0010-0.0959
2011-08-301.04301.0750-0.0050-0.4771
2011-08-291.04801.0800-0.0090-0.8515
2011-08-261.05701.08900.00100.0947
2011-08-251.05601.08800.02202.1277
2011-08-241.03401.06600.00000.0000
2011-08-231.03401.06600.01101.0753
2011-08-221.02301.0550-0.0140-1.3500
2011-08-191.03701.0690-0.0060-0.5753
2011-08-181.04301.0750-0.0170-1.6038
2011-08-171.06001.0920-0.0050-0.4695
2011-08-161.06501.0970-0.0080-0.7456
2011-08-151.07301.10500.00800.7512
2011-08-121.06501.09700.00300.2825
2011-08-111.06201.09400.02001.9194
2011-08-101.04201.07400.01000.9690
2011-08-091.03201.06400.00600.5848
2011-08-081.02601.0580-0.0230-2.1926
2011-08-051.04901.0810-0.0120-1.1310
2011-08-041.06101.09300.00100.0943
2011-08-031.06001.09200.00100.0944
2011-08-021.05901.0910-0.0030-0.2825
2011-08-011.06201.09400.00100.0943
2011-07-291.06101.0930-0.0050-0.4690
2011-07-281.06601.0980-0.0040-0.3738
2011-07-271.07001.10200.01601.5180


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