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【嘉实价值 070019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1240元 累计净值： 1.1560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实价值 [070019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.87500.9070-0.0070-0.7937
2012-11-140.88200.91400.00200.2273
2012-11-130.88000.9120-0.0090-1.0124
2012-11-120.88900.9210-0.0060-0.6704
2012-11-090.89500.9270-0.0050-0.5556
2012-11-080.90000.9320-0.0100-1.0989
2012-11-070.91000.9420-0.0030-0.3286
2012-11-060.91300.9450-0.0050-0.5447
2012-11-050.91800.9500-0.0060-0.6494
2012-11-020.92400.9560-0.0010-0.1081
2012-11-010.92500.95700.01201.3143
2012-10-310.91300.94500.01001.1074
2012-10-300.90300.93500.00300.3333
2012-10-290.90000.93200.00100.1112
2012-10-260.89900.9310-0.0110-1.2088
2012-10-250.91000.9420-0.0060-0.6550
2012-10-240.91600.9480-0.0030-0.3264
2012-10-230.91900.9510-0.0180-1.9210
2012-10-220.93700.96900.00500.5365
2012-10-190.93200.96400.00000.0000
2012-10-180.93200.96400.01201.3043
2012-10-170.92000.9520-0.0040-0.4329
2012-10-160.92400.95600.00600.6536
2012-10-150.91800.95000.00000.0000
2012-10-120.91800.9500-0.0040-0.4338
2012-10-110.92200.9540-0.0100-1.0730
2012-10-100.93200.96400.00300.3229
2012-10-090.92900.96100.02002.2002
2012-10-080.90900.9410-0.0090-0.9804
2012-09-280.91800.95000.01701.8868
2012-09-270.90100.93300.02102.3864
2012-09-260.88000.9120-0.0110-1.2346
2012-09-250.89100.92300.00000.0000
2012-09-240.89100.92300.00500.5643
2012-09-210.88600.91800.00000.0000
2012-09-200.88600.9180-0.0190-2.0994
2012-09-190.90500.93700.00200.2215
2012-09-180.90300.9350-0.0030-0.3311
2012-09-170.90600.9380-0.0170-1.8418
2012-09-140.92300.95500.00100.1085


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