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【嘉实价值 070019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1240元 累计净值： 1.1560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实价值 [070019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.05401.08600.00400.3810
2011-07-251.05001.0820-0.0270-2.5070
2011-07-221.07701.10900.00500.4664
2011-07-211.07201.1040-0.0040-0.3717
2011-07-201.07601.10800.00000.0000
2011-07-191.07601.1080-0.0070-0.6464
2011-07-181.08301.1150-0.0020-0.1843
2011-07-151.08501.11700.00200.1847
2011-07-141.08301.11500.00300.2778
2011-07-131.08001.11200.01501.4085
2011-07-121.06501.0970-0.0130-1.2059
2011-07-111.07801.11000.00800.7477
2011-07-081.07001.10200.00100.0935
2011-07-071.06901.10100.00200.1874
2011-07-061.06701.09900.00300.2820
2011-07-051.06401.09600.00200.1883
2011-07-041.06201.09400.02102.0173
2011-07-011.04101.07300.00600.5797
2011-06-301.03501.06700.01201.1730
2011-06-291.02301.0550-0.0070-0.6796
2011-06-281.03001.06200.00100.0972
2011-06-271.02901.06100.00500.4883
2011-06-241.02401.05600.02001.9920
2011-06-231.00401.03600.02002.0325
2011-06-220.98401.01600.00000.0000
2011-06-210.98401.01600.01101.1305
2011-06-200.97301.0050-0.0070-0.7143
2011-06-170.98001.0120-0.0060-0.6085
2011-06-160.98601.0180-0.0150-1.4985
2011-06-151.00101.0330-0.0120-1.1846
2011-06-141.01301.04500.01801.8090
2011-06-130.99501.0270-0.0040-0.4004
2011-06-100.99901.03100.00400.4020
2011-06-090.99501.0270-0.0210-2.0669
2011-06-081.01601.04800.00300.2962
2011-06-071.01301.04500.00600.5958
2011-06-031.00701.03900.01401.4099
2011-06-020.99301.0250-0.0140-1.3903
2011-06-011.00701.03900.00800.8008
2011-05-310.99901.03100.01501.5244


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