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【嘉实价值 070019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1240元 累计净值： 1.1560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实价值 [070019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.92200.9540-0.0110-1.1790
2012-09-120.93300.96500.00300.3226
2012-09-110.93000.9620-0.0040-0.4283
2012-09-100.93400.96600.00100.1072
2012-09-070.93300.96500.02903.2080
2012-09-060.90400.93600.00300.3330
2012-09-050.90100.93300.00400.4459
2012-09-040.89700.9290-0.0030-0.3333
2012-09-030.90000.93200.01601.8100
2012-08-310.88400.91600.00300.3405
2012-08-300.88100.9130-0.0080-0.8999
2012-08-290.88900.9210-0.0070-0.7813
2012-08-280.89600.9280-0.0010-0.1115
2012-08-270.89700.9290-0.0120-1.3201
2012-08-240.90900.9410-0.0070-0.7642
2012-08-230.91600.9480-0.0010-0.1091
2012-08-220.91700.9490-0.0080-0.8649
2012-08-210.92500.95700.01201.3143
2012-08-200.91300.9450-0.0040-0.4362
2012-08-170.91700.9490-0.0090-0.9719
2012-08-160.92600.9580-0.0040-0.4301
2012-08-150.93000.9620-0.0060-0.6410
2012-08-140.93600.96800.00100.1070
2012-08-130.93500.9670-0.0160-1.6824
2012-08-100.95100.9830-0.0080-0.8342
2012-08-090.95900.99100.01501.5890
2012-08-080.94400.9760-0.0060-0.6316
2012-08-070.95000.98200.00100.1054
2012-08-060.94900.98100.01101.1727
2012-08-030.93800.97000.00800.8602
2012-08-020.93000.9620-0.0100-1.0638
2012-08-010.94000.97200.01301.4024
2012-07-310.92700.9590-0.0010-0.1078
2012-07-300.92800.9600-0.0050-0.5359
2012-07-270.93300.9650-0.0040-0.4269
2012-07-260.93700.9690-0.0070-0.7415
2012-07-250.94400.9760-0.0060-0.6316
2012-07-240.95000.98200.00500.5291
2012-07-230.94500.9770-0.0100-1.0471
2012-07-200.95500.9870-0.0100-1.0363


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