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【嘉实价值 070019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1240元 累计净值： 1.1560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实价值 [070019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.95400.9860-0.0020-0.2092
2012-03-210.95600.9880-0.0030-0.3128
2012-03-200.95900.9910-0.0140-1.4388
2012-03-190.97301.00500.00300.3093
2012-03-160.97001.00200.01901.9979
2012-03-150.95100.9830-0.0040-0.4188
2012-03-140.95500.9870-0.0230-2.3517
2012-03-130.97801.01000.00700.7209
2012-03-120.97101.00300.00100.1031
2012-03-090.97001.00200.01201.2526
2012-03-080.95800.99000.00800.8421
2012-03-070.95000.9820-0.0050-0.5236
2012-03-060.95500.9870-0.0100-1.0363
2012-03-050.96500.9970-0.0060-0.6179
2012-03-020.97101.00300.01601.6754
2012-03-010.95500.98700.00000.0000
2012-02-290.95500.9870-0.0080-0.8307
2012-02-280.96300.9950-0.0010-0.1037
2012-02-270.96400.99600.00200.2079
2012-02-240.96200.99400.01501.5839
2012-02-230.94700.97900.00400.4242
2012-02-220.94300.97500.01501.6164
2012-02-210.92800.96000.00800.8696
2012-02-200.92000.95200.00200.2179
2012-02-170.91800.9500-0.0010-0.1088
2012-02-160.91900.9510-0.0060-0.6486
2012-02-150.92500.95700.00600.6529
2012-02-140.91900.9510-0.0010-0.1087
2012-02-130.92000.95200.00200.2179
2012-02-100.91800.95000.00500.5476
2012-02-090.91300.94500.00500.5507
2012-02-080.90800.94000.01902.1372
2012-02-070.88900.9210-0.0130-1.4412
2012-02-060.90200.93400.00500.5574
2012-02-030.89700.92900.00700.7865
2012-02-020.89000.92200.01301.4823
2012-02-010.87700.9090-0.0040-0.4540
2012-01-310.88100.91300.00100.1136
2012-01-300.88000.9120-0.0120-1.3453
2012-01-200.89200.92400.01902.1764


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