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【嘉实价值 070019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1240元 累计净值： 1.1560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实价值 [070019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.96801.0000-0.0020-0.2062
2011-11-220.97001.00200.00100.1032
2011-11-210.96901.0010-0.0010-0.1031
2011-11-180.97001.0020-0.0130-1.3225
2011-11-170.98301.0150-0.0020-0.2030
2011-11-160.98501.0170-0.0220-2.1847
2011-11-151.00701.0390-0.0030-0.2970
2011-11-141.01001.04200.01701.7120
2011-11-110.99301.0250-0.0020-0.2010
2011-11-100.99501.0270-0.0090-0.8964
2011-11-091.00401.03600.00900.9045
2011-11-080.99501.0270-0.0040-0.4004
2011-11-070.99901.0310-0.0090-0.8929
2011-11-041.00801.04000.00200.1988
2011-11-031.00601.03800.00200.1992
2011-11-021.00401.03600.01601.6194
2011-11-010.98801.02000.00100.1013
2011-10-310.98701.01900.00300.3049
2011-10-280.98401.01600.01401.4433
2011-10-270.97001.00200.00000.0000
2011-10-260.97001.00200.00900.9365
2011-10-250.96100.99300.01801.9088
2011-10-240.94300.97500.02002.1668
2011-10-210.92300.9550-0.0040-0.4315
2011-10-200.92700.9590-0.0220-2.3182
2011-10-190.94900.9810-0.0050-0.5241
2011-10-180.95400.9860-0.0160-1.6495
2011-10-170.97001.00200.00800.8316
2011-10-140.96200.9940-0.0050-0.5171
2011-10-130.96700.99900.00800.8342
2011-10-120.95900.99100.02402.5668
2011-10-110.93500.9670-0.0050-0.5319
2011-10-100.94000.9720-0.0060-0.6342
2011-09-300.94600.97800.00000.0000
2011-09-290.94600.9780-0.0110-1.1494
2011-09-280.95700.9890-0.0080-0.8290
2011-09-270.96500.99700.00200.2077
2011-09-260.96300.9950-0.0160-1.6343
2011-09-230.97901.0110-0.0080-0.8105
2011-09-220.98701.0190-0.0210-2.0833


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