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【嘉实价值 070019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1240元 累计净值： 1.1560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实价值 [070019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.96500.99700.00600.6257
2012-07-180.95900.9910-0.0020-0.2081
2012-07-170.96100.99300.00200.2086
2012-07-160.95900.9910-0.0210-2.1429
2012-07-130.98001.01200.00400.4098
2012-07-120.97601.00800.01201.2448
2012-07-110.96400.99600.01001.0482
2012-07-100.95400.9860-0.0060-0.6250
2012-07-090.96000.9920-0.0120-1.2346
2012-07-060.97201.00400.02202.3158
2012-07-050.95000.9820-0.0090-0.9385
2012-07-040.95900.9910-0.0050-0.5187
2012-07-030.96400.99600.00600.6263
2012-07-020.95800.99000.00300.3141
2012-06-300.95500.98700.00000.0000
2012-06-290.95500.98700.01301.3800
2012-06-280.94200.9740-0.0050-0.5280
2012-06-270.94700.97900.00500.5308
2012-06-260.94200.97400.00000.0000
2012-06-250.94200.9740-0.0190-1.9771
2012-06-210.96100.9930-0.0100-1.0299
2012-06-200.97101.0030-0.0020-0.2055
2012-06-190.97301.0050-0.0080-0.8155
2012-06-180.98101.01300.00700.7187
2012-06-150.97401.0060-0.0040-0.4090
2012-06-140.97801.0100-0.0030-0.3058
2012-06-130.98101.01300.01501.5528
2012-06-120.96600.9980-0.0010-0.1034
2012-06-110.96700.99900.01101.1506
2012-06-080.95600.9880-0.0040-0.4167
2012-06-070.96000.9920-0.0030-0.3115
2012-06-060.96300.9950-0.0030-0.3106
2012-06-050.96600.99800.00200.2075
2012-06-040.96400.9960-0.0190-1.9329
2012-06-010.98301.01500.00100.1018
2012-05-310.98201.01400.00400.4090
2012-05-300.97801.01000.00000.0000
2012-05-290.97801.01000.00900.9288
2012-05-280.96901.00100.01401.4660
2012-05-250.95500.9870-0.0060-0.6243


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