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【嘉实价值 070019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1240元 累计净值： 1.1560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实价值 [070019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.96100.9930-0.0110-1.1317
2012-05-230.97201.0040-0.0020-0.2053
2012-05-220.97401.00600.01201.2474
2012-05-210.96200.99400.00500.5225
2012-05-180.95700.9890-0.0110-1.1364
2012-05-170.96801.00000.00900.9385
2012-05-160.95900.9910-0.0130-1.3374
2012-05-150.97201.00400.00500.5171
2012-05-140.96700.9990-0.0070-0.7187
2012-05-110.97401.0060-0.0040-0.4090
2012-05-100.97801.0100-0.0010-0.1021
2012-05-090.97901.0110-0.0140-1.4099
2012-05-080.99301.0250-0.0030-0.3012
2012-05-070.99601.02800.00000.0000
2012-05-040.99601.02800.01201.2195
2012-05-030.98401.01600.00200.2037
2012-05-020.98201.01400.01801.8672
2012-04-270.96400.99600.00200.2079
2012-04-260.96200.99400.00100.1041
2012-04-250.96100.99300.01001.0515
2012-04-240.95100.9830-0.0010-0.1050
2012-04-230.95200.9840-0.0070-0.7299
2012-04-200.95900.99100.00700.7353
2012-04-190.95200.9840-0.0040-0.4184
2012-04-180.95600.98800.01501.5940
2012-04-170.94100.9730-0.0120-1.2592
2012-04-160.95300.9850-0.0030-0.3138
2012-04-130.95600.98800.00500.5258
2012-04-120.95100.98300.01301.3859
2012-04-110.93800.9700-0.0020-0.2128
2012-04-100.94000.97200.00500.5348
2012-04-090.93500.9670-0.0060-0.6376
2012-04-060.94100.97300.00200.2130
2012-04-050.93900.97100.02402.6230
2012-03-300.91500.94700.00300.3289
2012-03-290.91200.9440-0.0030-0.3279
2012-03-280.91500.9470-0.0220-2.3479
2012-03-270.93700.9690-0.0070-0.7415
2012-03-260.94400.97600.00000.0000
2012-03-230.94400.9760-0.0100-1.0482


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