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【嘉实价值 070019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1240元 累计净值： 1.1560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实价值 [070019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.04701.0470-0.0010-0.0954
2010-09-271.04801.04800.01000.9634
2010-09-211.03801.03800.00300.2899
2010-09-201.03501.0350-0.0010-0.0965
2010-09-171.03601.03600.00300.2904
2010-09-161.03301.0330-0.0100-0.9588
2010-09-151.04301.0430-0.0060-0.5720
2010-09-141.04901.04900.00400.3828
2010-09-131.04501.04500.00700.6744
2010-09-101.03801.03800.00500.4840
2010-09-091.03301.0330-0.0070-0.6731
2010-09-081.04001.04000.00200.1927
2010-09-071.03801.0380-0.0010-0.0962
2010-09-061.03901.03900.00300.2896
2010-09-031.03601.03600.00300.2904
2010-09-021.03301.03300.00500.4864
2010-09-011.02801.0280-0.0030-0.2910
2010-08-311.03101.03100.00300.2918
2010-08-301.02801.02800.01101.0816
2010-08-271.01701.01700.00300.2959
2010-08-261.01401.01400.00100.0987
2010-08-251.01301.0130-0.0080-0.7835
2010-08-241.02101.02100.00400.3933
2010-08-231.01701.01700.00200.1970
2010-08-201.01501.0150-0.0090-0.8789
2010-08-191.02401.02400.00100.0978
2010-08-181.02301.02300.00000.0000
2010-08-171.02301.02300.00300.2941
2010-08-161.02001.02000.00700.6910
2010-08-131.01301.01300.00400.3964
2010-08-121.00901.0090-0.0020-0.1978
2010-08-111.01101.01100.00200.1982
2010-08-101.00901.0090-0.0080-0.7866
2010-08-091.01701.01700.00300.2959
2010-08-061.01401.01400.00300.2967
2010-08-051.01101.01100.00100.0990
2010-08-041.01001.01000.00100.0991
2010-08-031.00901.0090-0.0030-0.2964
2010-08-021.01201.01200.00300.2973
2010-07-301.00901.00900.00000.0000


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