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【嘉实价值 070019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1240元 累计净值： 1.1560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实价值 [070019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.10901.1410-0.0040-0.3594
2011-03-291.11301.1450-0.0200-1.7652
2011-03-281.13301.1650-0.0160-1.3925
2011-03-251.14901.18100.00600.5249
2011-03-241.14301.17500.00300.2632
2011-03-231.14001.17200.01201.0638
2011-03-221.12801.1600-0.0010-0.0886
2011-03-211.12901.1610-0.0130-1.1384
2011-03-181.14201.17400.00300.2634
2011-03-171.13901.1710-0.0140-1.2142
2011-03-161.15301.18500.01201.0517
2011-03-151.14101.1730-0.0140-1.2121
2011-03-141.15501.18700.01201.0499
2011-03-111.14301.1750-0.0050-0.4355
2011-03-101.14801.1800-0.0050-0.4337
2011-03-091.15301.18500.00700.6108
2011-03-081.14601.17800.00100.0873
2011-03-071.14501.17700.01201.0591
2011-03-041.13301.16500.00700.6217
2011-03-031.12601.1580-0.0170-1.4873
2011-03-021.14301.1750-0.0070-0.6087
2011-03-011.15001.18200.00200.1742
2011-02-281.14801.18000.01000.8787
2011-02-251.13801.1700-0.0010-0.0878
2011-02-241.13901.17100.00200.1759
2011-02-231.13701.16900.00800.7086
2011-02-221.12901.1610-0.0260-2.2511
2011-02-211.15501.18700.01701.4938
2011-02-181.13801.1700-0.0090-0.7847
2011-02-171.14701.17900.00500.4378
2011-02-161.14201.17400.01201.0619
2011-02-151.13001.16200.00300.2662
2011-02-141.12701.15900.01801.6231
2011-02-111.10901.14100.01301.1861
2011-02-101.09601.12800.02702.5257
2011-02-091.06901.1010-0.0090-0.8349
2011-02-011.07801.11000.00000.0000
2011-01-311.07801.11000.01401.3158
2011-01-281.06401.09600.01101.0446
2011-01-271.05301.08500.01901.8375


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