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【嘉实价值 070019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1240元 累计净值： 1.1560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实价值 [070019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.87300.90500.01501.7483
2012-01-180.85800.8900-0.0210-2.3891
2012-01-170.87900.91100.02903.4118
2012-01-160.85000.8820-0.0280-3.1891
2012-01-130.87800.9100-0.0230-2.5527
2012-01-120.90100.9330-0.0020-0.2215
2012-01-110.90300.9350-0.0040-0.4410
2012-01-100.90700.93900.02703.0682
2012-01-090.88000.91200.02302.6838
2012-01-060.85700.88900.00100.1168
2012-01-050.85600.8880-0.0200-2.2831
2012-01-040.87600.9080-0.0200-2.2321
2011-12-310.89600.92800.00000.0000
2011-12-300.89600.92800.01401.5873
2011-12-290.88200.91400.00500.5701
2011-12-280.87700.9090-0.0040-0.4540
2011-12-270.88100.9130-0.0180-2.0022
2011-12-260.89900.9310-0.0110-1.2088
2011-12-230.91000.94200.00600.6637
2011-12-220.90400.93600.00100.1107
2011-12-210.90300.9350-0.0130-1.4192
2011-12-200.91600.9480-0.0010-0.1091
2011-12-190.91700.94900.00100.1092
2011-12-160.91600.94800.02302.5756
2011-12-150.89300.9250-0.0100-1.1074
2011-12-140.90300.9350-0.0100-1.0953
2011-12-130.91300.9450-0.0190-2.0386
2011-12-120.93200.9640-0.0100-1.0616
2011-12-090.94200.9740-0.0070-0.7376
2011-12-080.94900.9810-0.0020-0.2103
2011-12-070.95100.98300.00200.2107
2011-12-060.94900.9810-0.0010-0.1053
2011-12-050.95000.9820-0.0180-1.8595
2011-12-020.96801.0000-0.0090-0.9212
2011-12-010.97701.00900.01601.6649
2011-11-300.96100.9930-0.0220-2.2380
2011-11-290.98301.01500.01001.0277
2011-11-280.97301.00500.00500.5165
2011-11-250.96801.0000-0.0030-0.3090
2011-11-240.97101.00300.00300.3099


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