我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1240元 | 累计净值： | 1.1560元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 070019 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-07-29 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-07-28 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.1986 |
| 2010-07-27 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-07-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.0994 |
| 2010-07-23 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-07-22 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.0995 |
| 2010-07-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0050 | 0.5000 |
| 2010-07-16 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.1001 |
| 2010-07-09 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0110 | 1.1134 |
| 2010-07-02 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0040 | -0.4032 |
| 2010-06-30 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0070 | -0.7007 |
| 2010-06-25 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0020 | 0.2006 |
| 2010-06-18 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0030 | -0.3000 |
| 2010-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| 2010-06-10 | 0.8040 | 1.7000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 7.09 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 5.69 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 5.39 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 5.26 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 4.34 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.96 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 2.60 | 评论 |
| 300133 | 华策影视 | 2.55 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 2.43 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 2.37 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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