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【嘉实价值 070019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1240元 累计净值： 1.1560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实价值 [070019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.05401.0860-0.0030-0.2838
2013-06-181.05701.08900.01000.9551
2013-06-171.04701.0790-0.0020-0.1907
2013-06-141.04901.08100.01701.6473
2013-06-131.03201.0640-0.0180-1.7143
2013-06-071.05001.0820-0.0140-1.3158
2013-06-061.06401.0960-0.0170-1.5726
2013-06-051.08101.11300.00400.3714
2013-06-041.07701.1090-0.0160-1.4639
2013-06-031.09301.1250-0.0080-0.7266
2013-05-311.10101.1330-0.0110-0.9892
2013-05-301.11201.1440-0.0030-0.2691
2013-05-291.11501.14700.00500.4505
2013-05-281.11001.14200.00800.7260
2013-05-271.10201.13400.00700.6393
2013-05-241.09501.12700.01000.9217
2013-05-231.08501.1170-0.0030-0.2757
2013-05-221.08801.1200-0.0040-0.3663
2013-05-211.09201.12400.00800.7380
2013-05-201.08401.11600.00800.7435
2013-05-171.07601.10800.01901.7975
2013-05-161.05701.08900.02001.9286
2013-05-151.03701.06900.00800.7775
2012-12-100.86400.89600.00500.5821
2012-12-070.85900.89100.01001.1779
2012-12-060.84900.8810-0.0030-0.3521
2012-12-050.85200.88400.02202.6506
2012-12-040.83000.86200.00500.6061
2012-12-030.82500.8570-0.0140-1.6687
2012-11-300.83900.87100.01301.5738
2012-11-290.82600.8580-0.0020-0.2415
2012-11-280.82800.8600-0.0100-1.1933
2012-11-270.83800.8700-0.0160-1.8735
2012-11-260.85400.8860-0.0100-1.1574
2012-11-230.86400.89600.00500.5821
2012-11-220.85900.8910-0.0080-0.9227
2012-11-210.86700.89900.00400.4635
2012-11-200.86300.8950-0.0020-0.2312
2012-11-190.86500.8970-0.0050-0.5747
2012-11-160.87000.9020-0.0050-0.5714


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