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【嘉实价值 070019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1240元 累计净值： 1.1560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实价值 [070019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.98401.0160-0.0060-0.6061
2011-05-270.99001.0220-0.0140-1.3944
2011-05-261.00401.0360-0.0100-0.9862
2011-05-251.01401.0460-0.0100-0.9766
2011-05-241.02401.05600.00300.2938
2011-05-231.02101.0530-0.0300-2.8544
2011-05-201.05101.0830-0.0010-0.0951
2011-05-191.05201.0840-0.0050-0.4730
2011-05-181.05701.08900.00600.5709
2011-05-171.05101.0830-0.0020-0.1899
2011-05-161.05301.0850-0.0070-0.6604
2011-05-131.06001.0920-0.0010-0.0943
2011-05-121.06101.0930-0.0140-1.3023
2011-05-111.07501.10700.00100.0931
2011-05-101.07401.10600.00500.4677
2011-05-091.06901.10100.00600.5644
2011-05-061.06301.09500.00500.4726
2011-05-051.05801.09000.00100.0946
2011-05-041.05701.0890-0.0240-2.2202
2011-05-031.08101.11300.01201.1225
2011-04-291.06901.10100.01101.0397
2011-04-281.05801.0900-0.0240-2.2181
2011-04-271.08201.1140-0.0100-0.9158
2011-04-261.09201.1240-0.0130-1.1765
2011-04-251.10501.1370-0.0190-1.6904
2011-04-221.12401.1560-0.0030-0.2662
2011-04-211.12701.15900.00700.6250
2011-04-201.12001.15200.00200.1789
2011-04-191.11801.1500-0.0090-0.7986
2011-04-181.12701.15900.00000.0000
2011-04-151.12701.1590-0.0020-0.1771
2011-04-141.12901.1610-0.0040-0.3530
2011-04-131.13301.16500.01401.2511
2011-04-121.11901.1510-0.0040-0.3562
2011-04-111.12301.1550-0.0110-0.9700
2011-04-081.13401.16600.01301.1597
2011-04-071.12101.15300.01000.9001
2011-04-061.11101.1430-0.0040-0.3587
2011-04-011.11501.14700.01000.9050
2011-03-311.10501.1370-0.0040-0.3607


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