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【大成蓝筹 090003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6391元 累计净值： 3.2091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成蓝筹 [090003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.49523.0652-0.0047-0.9402
2008-10-080.49993.0699-0.0085-1.6719
2008-10-070.50843.0784-0.0054-1.0510
2008-10-060.51383.0838-0.0176-3.3120
2008-09-260.53143.10140.00420.7967
2008-09-250.52723.09720.01302.5282
2008-09-240.51423.08420.00090.1753
2008-09-230.51333.0833-0.0127-2.4144
2008-09-220.52603.09600.00941.8196
2008-09-190.51663.08660.02074.1742
2008-09-180.49593.0659-0.0094-1.8603
2008-09-170.50533.0753-0.0103-1.9977
2008-09-160.51563.0856-0.0327-5.9639
2008-09-120.54833.11830.00010.0182
2008-09-110.54823.1182-0.0102-1.8266
2008-09-100.55843.1284-0.0002-0.0358
2008-09-090.55863.12860.00150.2693
2008-09-080.55713.1271-0.0091-1.6072
2008-09-050.56623.1362-0.0071-1.2384
2008-09-040.57333.14330.00000.0000
2008-09-030.57333.1433-0.0076-1.3083
2008-09-020.58093.1509-0.0064-1.0897
2008-09-010.58733.1573-0.0103-1.7236
2008-08-290.59763.16760.00741.2538
2008-08-280.59023.16020.00030.0509
2008-08-270.58993.1599-0.0074-1.2389
2008-08-260.59733.1673-0.0126-2.0659
2008-08-250.60993.1799-0.0011-0.1800
2008-08-220.61103.1810-0.0073-1.1807
2008-08-210.61833.1883-0.0171-2.6912
2008-08-200.63543.20540.02664.3693
2008-08-190.60883.17880.00390.6447
2008-08-180.60493.1749-0.0198-3.1695
2008-08-150.62473.19470.00010.0160
2008-08-140.62463.19460.00090.1443
2008-08-130.62373.19370.00190.3056
2008-08-120.62183.19180.00190.3065
2008-08-110.61993.1899-0.0170-2.6692
2008-08-080.63693.2069-0.0145-2.2260
2008-08-070.65143.2214-0.0010-0.1533


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