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【大成蓝筹 090003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6391元 累计净值： 3.2091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成蓝筹 [090003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-252.17462.9246-0.0621-2.7764
2007-06-222.23672.9867-0.0582-2.5361
2007-06-212.29493.04490.03331.4724
2007-06-202.26163.0116-0.0390-1.6952
2007-06-192.30063.05060.00300.1306
2007-06-182.29763.04760.07633.4349
2007-06-152.22132.97130.01630.7392
2007-06-142.20502.9550-0.0290-1.2981
2007-06-132.23402.98400.03201.4532
2007-06-122.20202.95200.05712.6621
2007-06-112.14492.89490.07233.4884
2007-06-082.07262.82260.02121.0334
2007-06-072.05142.80140.04872.4317
2007-06-062.00272.75270.02651.3410
2007-06-051.97622.72620.07513.9503
2007-06-041.90112.6511-0.1404-6.8773
2007-06-012.04152.7915-0.0059-0.2882
2007-05-312.04742.79740.04582.2882
2007-05-302.00162.7516-0.1238-5.8248
2007-05-292.12542.87540.03241.5480
2007-05-282.09302.84300.04982.4374
2007-05-252.04322.79320.03201.5911
2007-05-242.01122.7612-0.0175-0.8626
2007-05-232.02872.77870.03401.7045
2007-05-221.99472.74470.01400.7068
2007-05-211.98072.73070.00960.4870
2007-05-181.97112.7211-0.0075-0.3791
2007-05-171.97862.72860.03351.7223
2007-05-161.94512.69510.04112.1586
2007-05-151.90402.6540-0.0430-2.2085
2007-05-141.94702.69700.01580.8181
2007-05-111.93122.6812-0.0128-0.6584
2007-05-101.94402.69400.00800.4132
2007-05-091.93602.6860-0.0124-0.6364
2007-05-081.94842.69840.05362.8288
2007-04-301.89482.64480.03942.1235
2007-04-271.85542.6054-0.0104-0.5574
2007-04-261.86582.61580.02591.4077
2007-04-251.83992.58990.00180.0979
2007-04-241.83812.5881-0.0020-0.1087


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