我的基金账户

用户名： 密码：

【大成蓝筹 090003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6391元 累计净值： 3.2091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成蓝筹 [090003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-310.96010.97010.00850.8932
2005-08-300.95160.96160.00020.0210
2005-08-290.95140.9614-0.0045-0.4708
2005-08-260.95590.9659-0.0016-0.1671
2005-08-250.95750.9675-0.0046-0.4781
2005-08-240.96210.97210.00320.3337
2005-08-230.95890.9689-0.0009-0.0938
2005-08-220.95980.96980.00770.8087
2005-08-190.95210.96210.00090.0946
2005-08-180.95120.9612-0.0160-1.6543
2005-08-170.96720.97720.00640.6661
2005-08-160.96080.9708-0.0099-1.0199
2005-08-150.97070.98070.01661.7399
2005-08-120.95410.9641-0.0103-1.0680
2005-08-110.96440.97440.01161.2175
2005-08-100.95280.96280.00660.6975
2005-08-090.94620.9562-0.0011-0.1161
2005-08-080.94730.9573-0.0035-0.3681
2005-08-050.95080.96080.01201.2782
2005-08-040.93880.9488-0.0005-0.0532
2005-08-030.93930.94930.00130.1386
2005-08-020.93800.94800.00440.4713
2005-08-010.93360.94360.00270.2900
2005-07-290.93090.9409-0.0036-0.3852
2005-07-280.93450.9445-0.0029-0.3094
2005-07-270.93740.94740.01361.4722
2005-07-260.92380.93380.01141.2495
2005-07-250.91240.9224-0.0027-0.2950
2005-07-220.91510.92510.00510.5604
2005-07-210.91000.92000.00070.0770
2005-07-200.90930.91930.00650.7200
2005-07-190.90280.91280.00060.0665
2005-07-180.90220.9122-0.0024-0.2653
2005-07-150.90460.9146-0.0039-0.4293
2005-07-140.90850.91850.00440.4867
2005-07-130.90410.9141-0.0048-0.5281
2005-07-120.90890.91890.01822.0433
2005-07-110.89070.9007-0.0045-0.5027
2005-07-080.89520.9052-0.0057-0.6327
2005-07-070.90090.91090.00060.0666


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。