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【大成蓝筹 090003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6391元 累计净值： 3.2091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成蓝筹 [090003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.65243.2224-0.0007-0.1072
2008-08-050.65313.2231-0.0123-1.8485
2008-08-040.66543.2354-0.0091-1.3491
2008-08-010.67453.24450.00340.5066
2008-07-310.67113.2411-0.0121-1.7711
2008-07-300.68323.2532-0.0032-0.4662
2008-07-290.68643.2564-0.0075-1.0808
2008-07-280.69393.26390.00440.6381
2008-07-250.68953.2595-0.0023-0.3325
2008-07-240.69183.26180.00991.4518
2008-07-230.68193.2519-0.0053-0.7712
2008-07-220.68723.2572-0.0009-0.1308
2008-07-210.68813.25810.01422.1071
2008-07-180.67393.24390.00941.4146
2008-07-170.66453.2345-0.0037-0.5537
2008-07-160.66823.2382-0.0120-1.7642
2008-07-150.68023.2502-0.0140-2.0167
2008-07-140.69423.26420.00290.4195
2008-07-110.69133.2613-0.0039-0.5610
2008-07-100.69523.2652-0.0042-0.6005
2008-07-090.69943.26940.01251.8198
2008-07-080.68693.25690.00070.1020
2008-07-070.68623.25620.01742.6017
2008-07-040.66883.2388-0.0009-0.1344
2008-07-030.66973.23970.01141.7317
2008-07-020.65833.22830.00200.3047
2008-07-010.65633.2263-0.0123-1.8397
2008-06-300.66863.2386-0.0041-0.6095
2008-06-270.67273.2427-0.0224-3.2226
2008-06-260.69513.26510.00040.0576
2008-06-250.69473.26470.01672.4631
2008-06-240.67803.24800.01021.5274
2008-06-230.66783.2378-0.0102-1.5044
2008-06-200.67803.24800.01321.9856
2008-06-190.66483.2348-0.0322-4.6198
2008-06-180.69703.26700.02353.4892
2008-06-170.67353.2435-0.0145-2.1076
2008-06-160.68803.2580-0.0017-0.2465
2008-06-130.68973.2597-0.0114-1.6260
2008-06-120.70113.2711-0.0065-0.9186


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