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【大成蓝筹 090003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6391元 累计净值： 3.2091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成蓝筹 [090003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.83043.40040.00410.4962
2008-04-100.82633.39630.01021.2498
2008-04-090.81613.3861-0.0346-4.0672
2008-04-080.85073.42070.00450.5318
2008-04-070.84623.41620.03384.1605
2008-04-030.81243.38240.01982.4981
2008-04-020.79263.3626-0.0033-0.4146
2008-04-010.79593.3659-0.0372-4.4653
2008-03-310.83313.4031-0.0222-2.5956
2008-03-280.85533.42530.03354.0764
2008-03-270.82183.3918-0.0271-3.1924
2008-03-260.84893.41890.00210.2480
2008-03-250.84683.41680.01371.6445
2008-03-240.83313.4031-0.0381-4.3733
2008-03-210.87123.44120.00760.8800
2008-03-200.86363.43360.02122.5166
2008-03-190.84243.41240.02543.1089
2008-03-180.81703.3870-0.0325-3.8258
2008-03-170.84953.4195-0.0386-4.3464
2008-03-140.88813.4581-0.0071-0.7931
2008-03-130.89523.4652-0.0215-2.3454
2008-03-120.91673.4867-0.0262-2.7787
2008-03-110.94293.5129-0.0016-0.1694
2008-03-100.94453.5145-0.0406-4.1214
2008-03-070.98513.5551-0.0162-1.6179
2008-03-061.00133.57130.01331.3462
2008-03-050.98803.5580-0.0130-1.2987
2008-03-041.00103.5710-0.0235-2.2938
2008-03-031.02453.59450.01751.7378
2008-02-291.00703.57700.00990.9929
2008-02-280.99713.5671-0.0037-0.3697
2008-02-271.00083.57080.02392.4465
2008-02-260.97693.5469-0.0040-0.4078
2008-02-250.98093.5509-0.0346-3.4072
2008-02-221.01553.5855-0.0348-3.3133
2008-02-211.05033.6203-0.0030-0.2848
2008-02-201.05333.6233-0.0231-2.1460
2008-02-191.07643.64640.01761.6623
2008-02-181.05883.62880.02011.9351
2008-02-151.03873.6087-0.0089-0.8496


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