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【大成蓝筹 090003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6391元 累计净值： 3.2091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成蓝筹 [090003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.70763.2776-0.0082-1.1456
2008-06-100.71583.2858-0.0465-6.1000
2008-06-060.76233.3323-0.0028-0.3660
2008-06-050.76513.3351-0.0079-1.0220
2008-06-040.77303.3430-0.0112-1.4282
2008-06-030.78423.35420.00010.0128
2008-06-020.78413.35410.00070.0894
2008-05-300.78343.35340.00180.2303
2008-05-290.78163.3516-0.0132-1.6608
2008-05-280.79483.36480.01301.6628
2008-05-270.78183.3518-0.0014-0.1788
2008-05-260.78323.3532-0.0164-2.0510
2008-05-230.79963.3696-0.0046-0.5720
2008-05-220.80423.3742-0.0153-1.8670
2008-05-210.81953.38950.01331.6497
2008-05-200.80623.3762-0.0347-4.1265
2008-05-190.84093.4109-0.0050-0.5911
2008-05-160.84593.4159-0.0051-0.5993
2008-05-150.85103.4210-0.0085-0.9889
2008-05-140.85953.42950.01681.9936
2008-05-130.84273.41270.00040.0475
2008-05-120.84233.41230.00790.9468
2008-05-090.83443.4044-0.0080-0.9497
2008-05-080.84243.41240.01601.9361
2008-05-070.82643.3964-0.0289-3.3789
2008-05-060.85533.4253-0.0073-0.8463
2008-05-050.86263.43260.01381.6258
2008-04-300.84883.41880.03243.9686
2008-04-290.81643.38640.00881.0896
2008-04-280.80763.3776-0.0150-1.8235
2008-04-250.82263.3926-0.0050-0.6042
2008-04-240.82763.39760.05737.4387
2008-04-230.77033.34030.02683.6046
2008-04-220.74353.31350.00861.1702
2008-04-210.73493.3049-0.0056-0.7562
2008-04-180.74053.3105-0.0184-2.4246
2008-04-170.75893.3289-0.0187-2.4048
2008-04-160.77763.3476-0.0131-1.6568
2008-04-150.79073.36070.00360.4574
2008-04-140.78713.3571-0.0433-5.2144


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