我的基金账户

用户名： 密码：

【大成蓝筹 090003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6391元 累计净值： 3.2091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成蓝筹 [090003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-271.88472.2347-0.1799-8.7136
2007-02-262.06462.4146-0.0081-0.3908
2007-02-162.07272.4227-0.0130-0.6233
2007-02-152.08572.43570.04462.1851
2007-02-142.04112.39110.04452.2288
2007-02-131.99662.34660.02511.2731
2007-02-121.97152.32150.06373.3389
2007-02-091.90782.25780.00610.3208
2007-02-081.90172.25170.02781.4835
2007-02-071.87392.22390.05162.8316
2007-02-061.82232.17230.00970.5351
2007-02-051.81262.1626-0.0149-0.8153
2007-02-021.82752.1775-0.0746-3.9220
2007-02-011.90212.25210.01010.5338
2007-01-311.89202.2420-0.1255-6.2206
2007-01-302.01752.3675-0.0293-1.4315
2007-01-292.04682.39680.02831.4020
2007-01-262.01852.36850.02951.4832
2007-01-251.98902.3390-0.0560-2.7384
2007-01-242.04502.39500.02991.4838
2007-01-232.01512.3651-0.0056-0.2771
2007-01-222.02072.37070.06893.5301
2007-01-191.95182.30180.05582.9430
2007-01-181.89602.24600.00280.1479
2007-01-171.89322.2432-0.0339-1.7591
2007-01-161.92712.27710.05372.8664
2007-01-151.87342.22340.09545.3656
2007-01-121.77802.1280-0.0217-1.2058
2007-01-111.79972.1497-0.0258-1.4133
2007-01-101.82552.17550.03491.9491
2007-01-091.79062.14060.07144.1531
2007-01-081.71922.06920.04532.7063
2007-01-051.67392.0239-0.0174-1.0288
2007-01-041.69132.04130.01711.0214
2006-12-311.67422.0242-0.0002-0.0119
2006-12-291.67442.02440.03652.2285
2006-12-281.63791.98790.00940.5772
2006-12-271.62851.97850.02821.7622
2006-12-261.60031.95030.01861.1759
2006-12-251.58171.93170.04833.1499


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。