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【大成蓝筹 090003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6391元 累计净值： 3.2091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成蓝筹 [090003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-231.84012.59010.04682.6097
2007-04-201.79332.54330.06793.9353
2007-04-191.72542.4754-0.0666-3.7165
2007-04-181.79202.5420-0.0063-0.3503
2007-04-171.79832.5483-0.0019-0.1055
2007-04-161.80022.55020.03882.2028
2007-04-131.76142.51140.00350.1991
2007-04-121.75792.50790.02541.4661
2007-04-111.73252.48250.01580.9204
2007-04-101.71672.46670.01360.7985
2007-04-091.70312.45310.02291.3629
2007-04-061.68022.4302-0.0017-0.1011
2007-04-052.08192.43190.01400.6770
2007-04-042.06792.41790.01280.6228
2007-04-032.05512.40510.01810.8886
2007-04-022.03702.38700.03401.6975
2007-03-312.00302.3530-0.0001-0.0050
2007-03-302.00312.3531-0.0064-0.3185
2007-03-292.00952.35950.00320.1595
2007-03-282.00632.3563-0.0071-0.3526
2007-03-272.01342.36340.01550.7758
2007-03-261.99792.34790.03471.7675
2007-03-231.96322.3132-0.0052-0.2642
2007-03-221.96842.31840.00610.3109
2007-03-211.96232.31230.01100.5637
2007-03-201.95132.3013-0.0024-0.1228
2007-03-191.95372.30370.03221.6758
2007-03-161.92152.2715-0.0130-0.6720
2007-03-151.93452.28450.01910.9972
2007-03-141.91542.2654-0.0444-2.2655
2007-03-131.95982.30980.00560.2866
2007-03-121.95422.3042-0.0198-1.0030
2007-03-091.97402.3240-0.0180-0.9036
2007-03-081.99202.34200.03841.9656
2007-03-071.95362.30360.05332.8048
2007-03-061.90032.25030.02891.5443
2007-03-051.87142.2214-0.0340-1.7844
2007-03-021.90542.25540.01981.0501
2007-03-011.88562.2356-0.0474-2.4521
2007-02-281.93302.28300.04832.5627


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