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【大成蓝筹 090003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6391元 累计净值： 3.2091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成蓝筹 [090003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-020.92170.93170.00230.2502
2005-11-010.91940.9294-0.0044-0.4763
2005-10-310.92380.93380.00830.9066
2005-10-280.91550.9255-0.0021-0.2289
2005-10-270.91760.92760.00210.2294
2005-10-260.91550.9255-0.0094-1.0163
2005-10-250.92490.9349-0.0090-0.9637
2005-10-240.93390.94390.00070.0750
2005-10-210.93320.94320.00000.0000
2005-10-200.93320.94320.00310.3333
2005-10-190.93010.9401-0.0034-0.3642
2005-10-180.93350.94350.00210.2255
2005-10-170.93140.9414-0.0053-0.5658
2005-10-140.93670.9467-0.0110-1.1607
2005-10-130.94770.9577-0.0054-0.5666
2005-10-120.95310.96310.00010.0105
2005-10-110.95300.96300.00730.7719
2005-10-100.94570.9557-0.0054-0.5678
2005-09-300.95110.96110.00100.1053
2005-09-290.95010.96010.00930.9885
2005-09-280.94080.95080.00090.0958
2005-09-270.93990.9499-0.0071-0.7497
2005-09-260.94700.95700.00220.2329
2005-09-230.94480.9548-0.0040-0.4216
2005-09-220.94880.9588-0.0121-1.2592
2005-09-210.96090.9709-0.0123-1.2639
2005-09-200.97320.9832-0.0043-0.4399
2005-09-190.97750.9875-0.0012-0.1226
2005-09-160.97870.9887-0.0038-0.3868
2005-09-150.98250.99250.00010.0102
2005-09-140.98240.99240.00400.4088
2005-09-130.97840.98840.01101.1371
2005-09-120.96740.9774-0.0017-0.1754
2005-09-090.96910.9791-0.0025-0.2573
2005-09-080.97160.98160.00380.3926
2005-09-070.96780.97780.00800.8335
2005-09-060.95980.9698-0.0103-1.0617
2005-09-050.97010.9801-0.0014-0.1441
2005-09-020.97150.98150.00160.1650
2005-09-010.96990.97990.00981.0207


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