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【大成蓝筹 090003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6391元 累计净值： 3.2091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成蓝筹 [090003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-091.00521.01520.00020.0199
2005-03-081.00501.01500.01631.6486
2005-03-070.98870.99870.00530.5389
2005-03-040.98340.9934-0.0015-0.1523
2005-03-030.98490.99490.00320.3260
2005-03-020.98170.9917-0.0098-0.9884
2005-03-010.99151.0015-0.0047-0.4718
2005-02-280.99621.0062-0.0021-0.2104
2005-02-250.99831.00830.00250.2511
2005-02-240.99581.0058-0.0009-0.0903
2005-02-230.99671.0067-0.0015-0.1503
2005-02-220.99821.00820.01551.5773
2005-02-210.98270.99270.01401.4452
2005-02-180.96870.9787-0.0100-1.0218
2005-02-170.97870.9887-0.0068-0.6900
2005-02-160.98550.99550.00350.3564
2005-02-040.98200.99200.01651.7090
2005-02-030.96550.9755-0.0023-0.2377
2005-02-020.96780.97780.03353.5856
2005-02-010.93430.94430.00190.2038
2005-01-310.93240.9424-0.0026-0.2781
2005-01-280.93500.9450-0.0034-0.3623
2005-01-270.93840.9484-0.0068-0.7194
2005-01-260.94520.9552-0.0038-0.4004
2005-01-250.94900.95900.00400.4233
2005-01-240.94500.95500.00951.0155
2005-01-210.93550.94550.01461.5854
2005-01-200.92090.9309-0.0047-0.5078
2005-01-190.92560.9356-0.0070-0.7506
2005-01-180.93260.94260.00000.0000
2005-01-170.93260.9426-0.0106-1.1238
2005-01-140.94320.9532-0.0053-0.5588
2005-01-130.94850.95850.00110.1161
2005-01-120.94740.95740.00280.2964
2005-01-110.94460.9546-0.0004-0.0423
2005-01-100.94500.95500.00560.5961
2005-01-070.93940.9494-0.0030-0.3183
2005-01-060.94240.9524-0.0095-0.9980
2005-01-050.95190.96190.00170.1789
2005-01-040.95020.9602-0.0236-2.4235


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