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【大成蓝筹 090003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6391元 累计净值： 3.2091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成蓝筹 [090003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.90030.9103-0.0084-0.9244
2005-07-050.90870.9187-0.0036-0.3946
2005-07-040.91230.9223-0.0006-0.0657
2005-07-010.91290.9229-0.0098-1.0621
2005-06-300.92270.9327-0.0096-1.0297
2005-06-290.93230.9423-0.0033-0.3527
2005-06-280.93560.9456-0.0072-0.7637
2005-06-270.94280.95280.01461.5729
2005-06-240.92820.93820.00060.0647
2005-06-230.92760.9376-0.0049-0.5255
2005-06-220.93250.94250.00570.6150
2005-06-210.92680.9368-0.0059-0.6326
2005-06-200.93270.94270.01842.0125
2005-06-170.91430.92430.00190.2082
2005-06-160.91240.92240.00981.0858
2005-06-150.90260.9126-0.0070-0.7696
2005-06-140.90960.9196-0.0063-0.6878
2005-06-130.91590.9259-0.0042-0.4565
2005-06-100.92010.9301-0.0150-1.6041
2005-06-090.93510.94510.00180.1929
2005-06-080.93330.94330.05185.8763
2005-06-070.88150.8915-0.0048-0.5416
2005-06-060.88630.89630.02552.9624
2005-06-030.86080.87080.00330.3848
2005-06-020.85750.8675-0.0209-2.3793
2005-06-010.87840.8884-0.0155-1.7340
2005-05-310.89390.90390.00070.0784
2005-05-300.89320.90320.00240.2694
2005-05-270.89080.9008-0.0095-1.0552
2005-05-260.90030.9103-0.0136-1.4881
2005-05-250.91390.92390.00020.0219
2005-05-240.91370.9237-0.0022-0.2402
2005-05-230.91590.9259-0.0101-1.0907
2005-05-200.92600.93600.00420.4556
2005-05-190.92180.9318-0.0002-0.0217
2005-05-180.92200.9320-0.0031-0.3351
2005-05-170.92510.93510.00180.1950
2005-05-160.92330.9333-0.0074-0.7951
2005-05-130.93070.94070.00150.1614
2005-05-120.92920.9392-0.0128-1.3588


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