我的基金账户

用户名： 密码：

【大成蓝筹 090003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6391元 累计净值： 3.2091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成蓝筹 [090003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.93780.94780.00360.3854
2005-12-270.93420.9442-0.0014-0.1496
2005-12-260.93560.94560.00540.5805
2005-12-230.93020.94020.00560.6057
2005-12-220.92460.93460.00570.6203
2005-12-210.91890.9289-0.0015-0.1630
2005-12-200.92040.93040.00330.3598
2005-12-190.91710.92710.00110.1201
2005-12-160.91600.92600.00460.5047
2005-12-150.91140.92140.00110.1208
2005-12-140.91030.92030.00710.7861
2005-12-130.90320.9132-0.0022-0.2430
2005-12-120.90540.9154-0.0029-0.3193
2005-12-090.90830.91830.00790.8774
2005-12-080.90040.9104-0.0011-0.1220
2005-12-070.90150.91150.00630.7038
2005-12-060.89520.90520.00320.3587
2005-12-050.89200.9020-0.0070-0.7786
2005-12-020.89900.9090-0.0023-0.2552
2005-12-010.90130.9113-0.0032-0.3538
2005-11-300.90450.9145-0.0011-0.1215
2005-11-290.90560.9156-0.0071-0.7779
2005-11-280.91270.9227-0.0024-0.2623
2005-11-250.91510.92510.00230.2520
2005-11-240.91280.92280.00260.2857
2005-11-230.91020.92020.00340.3749
2005-11-220.90680.9168-0.0060-0.6573
2005-11-210.91280.92280.00210.2306
2005-11-180.91070.92070.00981.0878
2005-11-170.90090.9109-0.0020-0.2215
2005-11-160.90290.91290.00350.3891
2005-11-150.89940.9094-0.0024-0.2661
2005-11-140.90180.9118-0.0027-0.2985
2005-11-110.90450.9145-0.0003-0.0332
2005-11-100.90480.9148-0.0100-1.0931
2005-11-090.91480.9248-0.0007-0.0765
2005-11-080.91550.92550.00160.1751
2005-11-070.91390.9239-0.0022-0.2401
2005-11-040.91610.92610.00190.2078
2005-11-030.91420.9242-0.0075-0.8137


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。