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【大成蓝筹 090003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6391元 累计净值： 3.2091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成蓝筹 [090003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.94200.9520-0.0136-1.4232
2005-05-100.95560.9656-0.0007-0.0732
2005-05-090.95630.9663-0.0200-2.0486
2005-04-290.97630.9863-0.0058-0.5906
2005-04-280.98210.99210.00920.9456
2005-04-270.97290.9829-0.0052-0.5316
2005-04-260.97810.98810.00300.3077
2005-04-250.97510.98510.00360.3706
2005-04-220.97150.98150.00070.0721
2005-04-210.97080.98080.00500.5177
2005-04-200.96580.9758-0.0051-0.5253
2005-04-190.97090.98090.00150.1547
2005-04-180.96940.9794-0.0087-0.8895
2005-04-150.97810.9881-0.0068-0.6904
2005-04-140.98490.9949-0.0040-0.4045
2005-04-130.98890.99890.00940.9597
2005-04-120.97950.9895-0.0058-0.5887
2005-04-110.98530.9953-0.0129-1.2923
2005-04-080.99821.00820.01161.1758
2005-04-070.98660.99660.00350.3560
2005-04-060.98310.99310.01511.5599
2005-04-050.96800.9780-0.0016-0.1650
2005-04-040.96960.9796-0.0042-0.4313
2005-04-010.97380.98380.02252.3652
2005-03-310.95130.96130.00120.1263
2005-03-300.95010.9601-0.0099-1.0313
2005-03-290.96000.9700-0.0063-0.6520
2005-03-280.96630.97630.00310.3218
2005-03-250.96320.97320.00200.2081
2005-03-240.96120.9712-0.0036-0.3731
2005-03-230.96480.9748-0.0078-0.8020
2005-03-220.97260.98260.00460.4752
2005-03-210.96800.97800.00270.2797
2005-03-180.96530.9753-0.0119-1.2178
2005-03-170.97720.9872-0.0059-0.6001
2005-03-160.98310.9931-0.0098-0.9870
2005-03-150.99291.0029-0.0133-1.3218
2005-03-141.00621.01620.01041.0444
2005-03-110.99581.00580.00600.6062
2005-03-100.98980.9998-0.0154-1.5320


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