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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.09351.2131-0.0013-0.1187
2010-07-281.09481.21440.00560.5141
2010-07-271.08921.2088-0.0005-0.0459
2010-07-261.08971.20930.00200.1839
2010-07-231.08771.20730.00170.1565
2010-07-221.08601.20560.00250.2307
2010-07-211.08351.20310.00130.1201
2010-07-201.08221.20180.00350.3245
2010-07-191.07871.19830.00130.1207
2010-07-161.07741.1970-0.0001-0.0093
2010-07-151.07751.1971-0.0020-0.1853
2010-07-141.07951.19910.00030.0278
2010-07-131.07921.1988-0.0003-0.0278
2010-07-121.07951.19910.00150.1391
2010-07-091.07801.19760.00190.1766
2010-07-081.07611.19570.00100.0930
2010-07-071.07511.19470.00190.1770
2010-07-061.07321.19280.00230.2148
2010-07-051.07091.19050.00010.0093
2010-07-021.07081.1904-0.0009-0.0840
2010-07-011.07171.1913-0.0010-0.0932
2010-06-301.07271.1923-0.0007-0.0652
2010-06-291.07341.1930-0.0059-0.5467
2010-06-281.07931.1989-0.0022-0.2034
2010-06-251.08151.2011-0.0013-0.1201
2010-06-241.08281.20240.00160.1480
2010-06-231.08121.2008-0.0002-0.0185
2010-06-221.08141.20100.00120.1111
2010-06-211.08021.19980.00210.1948
2010-06-181.07811.1977-0.0069-0.6359
2010-06-171.08501.2046-0.0074-0.6774
2010-06-111.09241.21200.00130.1191
2010-06-101.09111.21070.00450.4141
2010-06-091.08661.20620.00040.0368
2010-06-081.08621.20580.00420.3882
2010-06-071.08201.20160.00350.3245
2010-06-041.07851.19810.00080.0742
2010-06-031.07771.19730.00100.0929
2010-06-021.07671.19630.00170.1581
2010-06-011.07501.1946-0.0041-0.3799


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