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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.03251.23210.00310.3011
2012-01-181.02941.2290-0.0050-0.4834
2012-01-171.03441.23400.00910.8875
2012-01-161.02531.2249-0.0039-0.3789
2012-01-131.02921.2288-0.0057-0.5508
2012-01-121.03491.23450.00010.0097
2012-01-111.03481.2344-0.0043-0.4138
2012-01-101.03911.23870.01071.0405
2012-01-091.02841.22800.00810.7939
2012-01-061.02031.21990.00510.5024
2012-01-051.01521.2148-0.0035-0.3436
2012-01-041.01871.2183-0.0022-0.2155
2011-12-311.02091.22050.00010.0098
2011-12-301.02081.22040.00660.6508
2011-12-291.01421.21380.00210.2075
2011-12-281.01211.21170.00050.0494
2011-12-271.01161.2112-0.0041-0.4037
2011-12-261.01571.2153-0.0018-0.1769
2011-12-231.01751.21710.00120.1181
2011-12-221.01631.21590.00100.0985
2011-12-211.01531.2149-0.0026-0.2554
2011-12-201.01791.21750.00100.0983
2011-12-191.01691.21650.00210.2069
2011-12-161.01481.21440.00650.6446
2011-12-151.00831.2079-0.0070-0.6895
2011-12-141.01531.2149-0.0037-0.3631
2011-12-131.01901.2186-0.0062-0.6048
2011-12-121.02521.2248-0.0050-0.4853
2011-12-091.03021.2298-0.0033-0.3193
2011-12-081.03351.23310.00180.1745
2011-12-071.03171.23130.00150.1456
2011-12-061.03021.2298-0.0028-0.2711
2011-12-051.03301.2326-0.0043-0.4145
2011-12-021.03731.23690.00120.1158
2011-12-011.03611.23570.01231.2014
2011-11-301.02381.2234-0.0119-1.1490
2011-11-291.03571.23530.00160.1547
2011-11-281.03411.23370.00210.2035
2011-11-251.03201.2316-0.0013-0.1258
2011-11-241.03331.23290.00030.0290


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