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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.11341.20700.00150.1349
2010-03-311.11191.20550.00410.3701
2010-03-301.10781.20140.00220.1990
2010-03-291.10561.19920.00100.0905
2010-03-261.10461.19820.00490.4456
2010-03-251.09971.19330.00020.0182
2010-03-241.09951.19310.00180.1640
2010-03-231.09771.19130.00260.2374
2010-03-221.09511.18870.00230.2105
2010-03-191.09281.18640.00330.3029
2010-03-181.08951.18310.00110.1011
2010-03-171.08841.18200.00450.4152
2010-03-161.08391.17750.00070.0646
2010-03-151.08321.1768-0.0006-0.0554
2010-03-121.08381.1774-0.0013-0.1198
2010-03-111.08511.17870.00020.0184
2010-03-101.08491.1785-0.0025-0.2299
2010-03-091.08741.1810-0.0002-0.0184
2010-03-081.08761.18120.00270.2489
2010-03-051.08491.17850.00040.0369
2010-03-041.08451.1781-0.0040-0.3675
2010-03-031.08851.18210.00270.2487
2010-03-021.08581.17940.00130.1199
2010-03-011.08451.17810.00210.1940
2010-02-261.08241.17600.00180.1666
2010-02-251.08061.17420.00260.2412
2010-02-241.07801.17160.00340.3164
2010-02-231.07461.16820.00080.0745
2010-02-221.07381.1674-0.0007-0.0651
2010-02-121.07451.16810.00360.3362
2010-02-111.07091.16450.00060.0561
2010-02-081.06851.16210.00050.0468
2010-02-051.06801.16160.00040.0375
2010-02-041.06761.16120.00000.0000
2010-02-031.06761.16120.00120.1125
2010-02-021.06641.1600-0.0004-0.0375
2010-02-011.06681.1604-0.0029-0.2711
2010-01-291.06971.16330.00100.0936
2010-01-281.06871.16230.00040.0374
2010-01-271.06831.1619-0.0017-0.1589


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