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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.06311.15170.00200.1885
2009-07-301.06111.14970.00320.3025
2009-07-291.05791.1465-0.0036-0.3391
2009-07-281.06151.1501-0.0049-0.4595
2009-07-271.06641.15500.00370.3482
2009-07-241.06271.15130.00020.0188
2009-07-231.06251.15110.00780.7395
2009-07-221.05471.14330.00350.3330
2009-07-211.05121.1398-0.0019-0.1804
2009-07-201.05311.14170.00060.0570
2009-07-171.05251.14110.00020.0190
2009-07-161.05231.14090.00280.2668
2009-07-151.04951.13810.00010.0095
2009-07-141.04941.13800.00420.4018
2009-07-131.04521.1338-0.0052-0.4950
2009-07-101.05041.1390-0.0014-0.1331
2009-07-091.05181.1404-0.0011-0.1045
2009-07-081.05291.1415-0.0003-0.0285
2009-07-071.05321.1418-0.0030-0.2840
2009-07-061.05621.14480.00090.0853
2009-07-031.05531.14390.00360.3423
2009-07-021.05171.14030.00260.2478
2009-07-011.04911.13770.00570.5463
2009-06-301.04341.1320-0.0018-0.1722
2009-06-291.04521.13380.00170.1629
2009-06-261.04351.13210.00380.3655
2009-06-251.03971.12830.00160.1541
2009-06-241.03811.1267-0.0024-0.2307
2009-06-231.04051.12910.00060.0577
2009-06-221.03991.12850.00220.2120
2009-06-191.03771.12630.00170.1641
2009-06-181.03601.12460.00120.1160
2009-06-171.03481.1234-0.0004-0.0386
2009-06-161.03521.12380.00010.0097
2009-06-151.03511.12370.00590.5733
2009-06-121.02921.1178-0.0034-0.3293
2009-06-111.03261.12120.00040.0388
2009-06-101.03221.12080.00030.0291
2009-06-091.03191.1205-0.0007-0.0678
2009-06-081.03261.12120.00040.0388


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