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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-251.04661.1352-0.0004-0.0382
2009-09-241.04701.1356-0.0015-0.1431
2009-09-231.04851.1371-0.0002-0.0191
2009-09-221.04871.1373-0.0031-0.2947
2009-09-211.05181.14040.00250.2383
2009-09-181.04931.1379-0.0007-0.0667
2009-09-171.05001.13860.00080.0762
2009-09-161.04921.1378-0.0003-0.0286
2009-09-151.04951.1381-0.0005-0.0476
2009-09-141.05001.13860.00240.2291
2009-09-111.04761.1362-0.0007-0.0668
2009-09-101.04831.13690.00180.1720
2009-09-091.04651.13510.00190.1819
2009-09-081.04461.1332-0.0008-0.0765
2009-09-071.04541.13400.00020.0191
2009-09-041.04521.1338-0.0001-0.0096
2009-09-031.04531.13390.00300.2878
2009-09-021.04231.1309-0.0006-0.0575
2009-09-011.04291.13150.00070.0672
2009-08-311.04221.1308-0.0010-0.0959
2009-08-281.04321.13180.00040.0384
2009-08-271.04281.13140.00100.0960
2009-08-261.04181.1304-0.0006-0.0576
2009-08-251.04241.1310-0.0002-0.0192
2009-08-241.04261.1312-0.0004-0.0384
2009-08-211.04301.13160.00140.1344
2009-08-201.04161.13020.00190.1827
2009-08-191.03971.1283-0.0054-0.5167
2009-08-181.04511.13370.00110.1054
2009-08-171.04401.1326-0.0060-0.5714
2009-08-141.05001.1386-0.0013-0.1237
2009-08-131.05131.13990.00050.0476
2009-08-121.05081.1394-0.0023-0.2184
2009-08-111.05311.14170.00250.2380
2009-08-101.05061.1392-0.0017-0.1616
2009-08-071.05231.1409-0.0021-0.1992
2009-08-061.05441.1430-0.0011-0.1042
2009-08-051.05551.1441-0.0032-0.3023
2009-08-041.05871.1473-0.0036-0.3389
2009-08-031.06231.1509-0.0008-0.0753


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