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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-041.07611.11270.00130.1210
2008-12-031.07481.11140.00090.0838
2008-12-021.07391.11050.00130.1212
2008-12-011.07261.10920.00010.0093
2008-11-281.07251.1091-0.0016-0.1490
2008-11-271.07411.11070.00310.2894
2008-11-261.07101.1076-0.0019-0.1771
2008-11-251.07291.1095-0.0022-0.2046
2008-11-241.07511.1117-0.0013-0.1208
2008-11-211.07641.1130-0.0007-0.0650
2008-11-201.07711.1137-0.0014-0.1298
2008-11-191.07851.1151-0.0025-0.2313
2008-11-181.08101.1176-0.0016-0.1478
2008-11-171.08261.1192-0.0006-0.0554
2008-11-141.08321.1198-0.0033-0.3037
2008-11-131.08651.12310.00360.3324
2008-11-121.08291.11950.00230.2128
2008-11-111.08061.11720.00030.0278
2008-11-101.08031.11690.00370.3437
2008-11-071.07661.11320.00100.0930
2008-11-061.07561.11220.00340.3171
2008-11-051.07221.10880.00190.1775
2008-11-041.07031.10690.00170.1591
2008-11-031.06861.1052-0.0022-0.2055
2008-10-311.07081.1074-0.0011-0.1026
2008-10-301.07191.10850.00230.2150
2008-10-291.06961.10620.00350.3283
2008-10-281.06611.1027-0.0013-0.1218
2008-10-271.06741.1040-0.0041-0.3826
2008-10-241.07151.10810.00040.0373
2008-10-231.07111.1077-0.0017-0.1585
2008-10-221.07281.10940.00070.0653
2008-10-211.07211.10870.00100.0934
2008-10-201.07111.1077-0.0010-0.0933
2008-10-171.07211.1087-0.0018-0.1676
2008-10-161.07391.11050.00100.0932
2008-10-151.07291.10950.00070.0653
2008-10-141.07221.10880.00040.0373
2008-10-131.07181.1084-0.0010-0.0932
2008-10-101.07281.10940.00160.1494


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