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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.02511.06170.00070.0683
2008-08-051.02441.0610-0.0002-0.0195
2008-08-041.02461.0612-0.0002-0.0195
2008-08-011.02481.06140.00010.0098
2008-07-311.02471.0613-0.0001-0.0098
2008-07-301.02481.06140.00040.0390
2008-07-291.02441.06100.00000.0000
2008-07-281.02441.06100.00030.0293
2008-07-251.02411.06070.00000.0000
2008-07-241.02411.06070.00060.0586
2008-07-231.02351.06010.00010.0098
2008-07-221.02341.06000.00030.0293
2008-07-211.02311.05970.00010.0098
2008-07-181.02301.05960.00050.0489
2008-07-171.02251.05910.00000.0000
2008-07-161.02251.0591-0.0001-0.0098
2008-07-151.02261.0592-0.0004-0.0391
2008-07-141.02301.05960.00060.0587
2008-07-111.02241.05900.00000.0000
2008-07-101.02241.05900.00080.0783
2008-07-091.02161.05820.00110.1078
2008-07-081.02051.05710.00000.0000
2008-07-071.02051.05710.00060.0588
2008-07-041.01991.0565-0.0009-0.0882
2008-07-031.02081.05740.00020.0196
2008-07-021.02061.05720.00050.0490
2008-07-011.02011.05670.00080.0785
2008-06-301.01931.05590.00090.0884
2008-06-271.01841.0550-0.0020-0.1960
2008-06-261.02041.0570-0.0002-0.0196
2008-06-251.02061.05720.00080.0784
2008-06-241.01981.05640.00020.0196
2008-06-231.01961.0562-0.0001-0.0098
2008-06-201.01971.05630.00030.0294
2008-06-191.01941.0560-0.0002-0.0196
2008-06-181.01961.05620.00000.0000
2008-06-171.01961.05620.00000.0000
2008-06-161.01961.05620.00040.0392
2008-06-131.01921.0558-0.0001-0.0098
2008-06-121.01931.0559-0.0002-0.0196


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