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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.01951.0561-0.0008-0.0784
2008-06-101.02031.0569-0.0014-0.1370
2008-06-061.02171.05830.00000.0000
2008-06-051.02171.05830.00020.0196
2008-06-041.02151.05810.00000.0000
2008-06-031.02151.0581-0.0002-0.0196
2008-06-021.02171.05830.00020.0196
2008-05-301.02151.05810.00020.0196
2008-05-291.02131.05790.00020.0196
2008-05-281.02111.05770.00090.0882
2008-05-271.02021.05680.00010.0098
2008-05-261.02011.05670.00040.0392
2008-05-231.01971.05630.00050.0491
2008-05-221.01921.05580.00050.0491
2008-05-211.01871.05530.00070.0688
2008-05-201.01801.05460.00010.0098
2008-05-191.01791.05450.00000.0000
2008-05-161.01791.05450.00060.0590
2008-05-151.01731.05390.00010.0098
2008-05-141.01721.05380.00020.0197
2008-05-131.01701.05360.00010.0098
2008-05-121.01691.05350.00020.0197
2008-05-091.01671.05330.00020.0197
2008-05-081.01651.05310.00030.0295
2008-05-071.01621.0528-0.0002-0.0197
2008-05-061.01641.0530-0.0001-0.0098
2008-05-051.01651.05310.00050.0492
2008-04-301.01601.05260.00010.0098
2008-04-291.01591.05250.00020.0197
2008-04-281.01571.05230.00020.0197
2008-04-251.01551.05210.00070.0690
2008-04-241.01481.05140.00010.0099
2008-04-231.01471.05130.00060.0592
2008-04-221.01911.05070.00010.0098
2008-04-211.01901.05060.00010.0098
2008-04-181.01891.0505-0.0001-0.0098
2008-04-171.01901.05060.00000.0000
2008-04-161.01901.05060.00000.0000
2008-04-151.01901.05060.00000.0000
2008-04-141.01901.05060.00020.0196


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