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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.07911.1987-0.0038-0.3509
2010-05-281.08291.20250.00040.0370
2010-05-271.08251.20210.00280.2593
2010-05-261.07971.1993-0.0019-0.1757
2010-05-251.08161.2012-0.0011-0.1016
2010-05-241.08271.20230.00340.3150
2010-05-211.07931.19890.00240.2229
2010-05-201.07691.1965-0.0026-0.2409
2010-05-191.07951.19910.00430.3999
2010-05-181.10121.19480.00140.1273
2010-05-171.09981.1934-0.0056-0.5066
2010-05-141.10541.19900.00150.1359
2010-05-131.10391.19750.00330.2998
2010-05-121.10061.1942-0.0029-0.2628
2010-05-111.10351.1971-0.0061-0.5497
2010-05-101.10961.2032-0.0056-0.5022
2010-05-071.11521.2088-0.0038-0.3396
2010-05-061.11901.2126-0.0047-0.4183
2010-05-051.12371.21730.00770.6900
2010-05-041.11601.20960.00110.0987
2010-04-301.11491.2085-0.0058-0.5175
2010-04-291.12071.2143-0.0071-0.6295
2010-04-281.12781.2214-0.0037-0.3270
2010-04-271.13151.2251-0.0040-0.3523
2010-04-261.13551.2291-0.0004-0.0352
2010-04-231.13591.2295-0.0041-0.3596
2010-04-221.14001.23360.00320.2815
2010-04-211.13681.23040.01321.1748
2010-04-201.12361.21720.00200.1783
2010-04-191.12161.2152-0.0062-0.5497
2010-04-161.12781.22140.00050.0444
2010-04-151.12731.2209-0.0045-0.3976
2010-04-141.13181.22540.00020.0177
2010-04-131.13161.2252-0.0007-0.0618
2010-04-121.13231.22590.00400.3545
2010-04-091.12831.22190.00690.6153
2010-04-081.12141.2150-0.0014-0.1247
2010-04-071.12281.21640.00260.2321
2010-04-061.12021.21380.00350.3134
2010-04-021.11671.21030.00330.2964


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