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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.03221.1208-0.0011-0.1065
2009-06-041.03331.12190.00110.1066
2009-06-031.03221.12080.00240.2331
2009-06-021.02981.1184-0.0011-0.1067
2009-06-011.03091.11950.00150.1457
2009-05-271.02941.11800.00060.0583
2009-05-261.02881.11740.00040.0389
2009-05-251.02841.1170-0.0017-0.1650
2009-05-221.03011.1187-0.0019-0.1841
2009-05-211.03201.1206-0.0028-0.2706
2009-05-201.03481.12340.00100.0967
2009-05-191.03381.1224-0.0004-0.0387
2009-05-181.03421.12280.00390.3785
2009-05-151.03031.11890.00070.0680
2009-05-141.02961.1182-0.0001-0.0097
2009-05-131.02971.11830.00130.1264
2009-05-121.02841.11700.00110.1071
2009-05-111.02731.11590.00080.0779
2009-05-081.02651.11510.00080.0780
2009-05-071.02571.1143-0.0003-0.0292
2009-05-061.02601.11460.00080.0780
2009-05-051.02521.1138-0.0008-0.0780
2009-05-041.02601.11460.00260.2541
2009-04-301.02341.11200.00480.4712
2009-04-291.01861.10720.00230.2263
2009-04-281.01631.1049-0.0004-0.0393
2009-04-271.01671.1053-0.0020-0.1963
2009-04-241.01871.10730.00180.1770
2009-04-231.01691.10550.00170.1675
2009-04-221.01521.1038-0.0034-0.3338
2009-04-211.01861.1072-0.0027-0.2644
2009-04-201.02131.10990.00400.3932
2009-04-171.01731.1059-0.0040-0.3917
2009-04-161.02131.1099-0.0016-0.1564
2009-04-151.02291.11150.00120.1175
2009-04-141.02171.11030.00400.3930
2009-04-131.01771.10630.00240.2364
2009-04-101.01531.10390.00230.2270
2009-04-091.01301.10160.00090.0889
2009-04-081.01211.1007-0.0024-0.2366


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