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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.14211.4067-0.0041-0.3577
2013-06-181.14621.41080.00160.1398
2013-06-171.14461.4092-0.0019-0.1657
2013-06-141.14651.41110.00000.0000
2013-06-131.14651.4111-0.0063-0.5465
2013-06-071.15281.4174-0.0037-0.3199
2013-06-061.15651.4211-0.0035-0.3017
2013-06-051.16001.4246-0.0001-0.0086
2013-06-041.16011.4247-0.0039-0.3351
2013-06-031.16401.42860.00030.0258
2013-05-311.16371.4283-0.0019-0.1630
2013-05-301.16561.4302-0.0007-0.0600
2013-05-291.16631.43090.00220.1890
2013-05-281.16411.42870.00510.4400
2013-05-271.15901.42360.00260.2248
2013-05-241.15641.42100.00210.1819
2013-05-231.15431.4189-0.0013-0.1125
2013-05-221.15561.42020.00030.0260
2013-05-211.15531.4199-0.0010-0.0865
2013-05-201.15631.42090.00430.3733
2013-05-171.15201.41660.00520.4534
2013-05-161.14681.41140.00530.4643
2013-05-151.14151.40610.00210.1843
2012-12-101.12441.32400.00440.3929
2012-12-071.12001.31960.00510.4574
2012-12-061.11491.31450.00080.0718
2012-12-051.11411.31370.01040.9423
2012-12-041.10371.30330.00310.2817
2012-12-031.10061.3002-0.0016-0.1452
2012-11-301.10221.30180.00490.4466
2012-11-291.09731.2969-0.0008-0.0729
2012-11-281.09811.2977-0.0042-0.3810
2012-11-271.10231.3019-0.0042-0.3796
2012-11-261.10651.30610.00080.0724
2012-11-231.10571.30530.00210.1903
2012-11-221.10361.3032-0.0028-0.2531
2012-11-211.10641.30600.00220.1992
2012-11-201.10421.30380.00010.0091
2012-11-191.10411.3037-0.0002-0.0181
2012-11-161.10431.30390.00050.0453


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