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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.03301.2326-0.0017-0.1643
2011-11-221.03471.23430.00050.0483
2011-11-211.03421.2338-0.0005-0.0483
2011-11-181.03471.2343-0.0045-0.4330
2011-11-171.03921.2388-0.0023-0.2208
2011-11-161.04151.2411-0.0072-0.6866
2011-11-151.04871.24830.00400.3829
2011-11-141.04471.24430.00460.4423
2011-11-111.04011.2397-0.0005-0.0480
2011-11-101.04061.2402-0.0047-0.4496
2011-11-091.04531.24490.00190.1821
2011-11-081.04341.2430-0.0018-0.1722
2011-11-071.04521.2448-0.0016-0.1528
2011-11-041.04681.24640.00410.3932
2011-11-031.04271.2423-0.0020-0.1914
2011-11-021.04471.24430.00880.8495
2011-11-011.03591.23550.00400.3876
2011-10-311.03191.23150.00300.2916
2011-10-281.02891.22850.00410.4001
2011-10-271.02481.2244-0.0043-0.4178
2011-10-261.02911.22870.00970.9515
2011-10-251.01941.21900.00290.2853
2011-10-241.01651.21610.00790.7833
2011-10-211.00861.2082-0.0009-0.0892
2011-10-201.00951.2091-0.0062-0.6104
2011-10-191.01571.21530.00110.1084
2011-10-181.01461.2142-0.0054-0.5294
2011-10-171.02001.21960.00420.4135
2011-10-141.01581.21540.00020.0197
2011-10-131.01561.21520.00320.3161
2011-10-121.01241.21200.00740.7363
2011-10-111.00501.20460.00070.0697
2011-10-101.00431.2039-0.0018-0.1789
2011-09-301.00611.2057-0.0022-0.2182
2011-09-291.00831.2079-0.0048-0.4738
2011-09-281.01311.21270.00000.0000
2011-09-271.01311.21270.00070.0691
2011-09-261.01241.2120-0.0003-0.0296
2011-09-231.01271.21230.00280.2773
2011-09-221.00991.2095-0.0063-0.6200


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