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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-091.07121.10780.00730.6862
2008-10-081.06391.10050.00550.5197
2008-10-071.05841.09500.00450.4270
2008-10-061.05391.09050.00020.0190
2008-09-261.05371.0903-0.0004-0.0379
2008-09-251.05411.09070.00170.1615
2008-09-241.05241.08900.00130.1237
2008-09-231.05111.0877-0.0001-0.0095
2008-09-221.05121.08780.00020.0190
2008-09-191.05101.0876-0.0001-0.0095
2008-09-181.05111.08770.00000.0000
2008-09-171.05111.08770.00550.5260
2008-09-161.04561.08220.00580.5578
2008-09-121.03981.07640.00190.1831
2008-09-111.03791.07450.00120.1158
2008-09-101.03671.07330.00190.1836
2008-09-091.03481.07140.00070.0677
2008-09-081.03411.07070.00000.0000
2008-09-051.03411.07070.00010.0097
2008-09-041.03401.07060.00050.0484
2008-09-031.03351.07010.00010.0097
2008-09-021.03341.07000.00110.1066
2008-09-011.03231.06890.00090.0873
2008-08-291.03141.06800.00120.1165
2008-08-281.03021.06680.00110.1069
2008-08-271.02911.0657-0.0001-0.0097
2008-08-261.02921.0658-0.0002-0.0194
2008-08-251.02941.06600.00040.0389
2008-08-221.02901.0656-0.0001-0.0097
2008-08-211.02911.0657-0.0010-0.0971
2008-08-201.03011.06670.00100.0972
2008-08-191.02911.06570.00090.0875
2008-08-181.02821.06480.00170.1656
2008-08-151.02651.06310.00040.0390
2008-08-141.02611.06270.00010.0097
2008-08-131.02601.06260.00060.0585
2008-08-121.02541.0620-0.0001-0.0098
2008-08-111.02551.06210.00010.0098
2008-08-081.02541.0620-0.0001-0.0098
2008-08-071.02551.06210.00040.0390


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