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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-071.01451.1031-0.0018-0.1771
2009-04-031.01631.1049-0.0022-0.2160
2009-04-021.01851.1071-0.0009-0.0883
2009-04-011.01941.10800.00010.0098
2009-03-311.01931.10790.00030.0294
2009-03-301.01901.1076-0.0001-0.0098
2009-03-271.01911.1077-0.0012-0.1176
2009-03-261.02031.1089-0.0008-0.0783
2009-03-251.02111.10970.00010.0098
2009-03-241.02101.1096-0.0010-0.0978
2009-03-231.02201.1106-0.0005-0.0489
2009-03-201.02251.1111-0.0014-0.1367
2009-03-191.02391.1125-0.0001-0.0098
2009-03-181.02401.1126-0.0002-0.0195
2009-03-171.02421.11280.00080.0782
2009-03-161.02341.11200.00100.0978
2009-03-131.02241.11100.00070.0685
2009-03-121.02171.1103-0.0003-0.0294
2009-03-111.02201.11060.00100.0979
2009-03-101.02101.10960.00060.0588
2009-03-091.02041.1090-0.0009-0.0881
2009-03-061.02131.10990.00090.0882
2009-03-051.02041.1090-0.0014-0.1370
2009-03-041.02181.11040.00030.0294
2009-03-031.02151.1101-0.0001-0.0098
2009-03-021.02161.1102-0.0010-0.0978
2009-02-271.02261.1112-0.0007-0.0684
2009-02-261.02331.11190.00040.0391
2009-02-251.02291.1115-0.0002-0.0195
2009-02-241.02311.11170.00110.1076
2009-02-231.02201.1106-0.0001-0.0098
2009-02-201.02211.11070.00000.0000
2009-02-191.02211.11070.00100.0979
2009-02-181.02111.10970.00040.0392
2009-02-171.02071.1093-0.0001-0.0098
2009-02-161.02081.1094-0.0004-0.0392
2009-02-131.03721.1098-0.0001-0.0096
2009-02-121.03731.10990.00160.1545
2009-02-111.03571.10830.00150.1450
2009-02-101.03421.10680.00020.0193


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