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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.01881.05040.00010.0098
2008-04-101.01871.05030.00010.0098
2008-04-091.01861.05020.00020.0196
2008-04-081.01841.05000.00010.0098
2008-04-071.01831.04990.00030.0295
2008-04-031.01801.04960.00010.0098
2008-04-021.01791.04950.00000.0000
2008-04-011.01791.0495-0.0002-0.0196
2008-03-311.01811.04970.00020.0196
2008-03-281.01791.04950.00000.0000
2008-03-271.01791.04950.00000.0000
2008-03-261.01791.04950.00020.0197
2008-03-251.01771.04930.00000.0000
2008-03-241.01771.04930.00040.0393
2008-03-211.01731.04890.00010.0098
2008-03-201.01721.04880.00010.0098
2008-03-191.01711.04870.00030.0295
2008-03-181.01681.04840.00010.0098
2008-03-171.01671.04830.00020.0197
2008-03-141.01651.04810.00000.0000
2008-03-131.01651.04810.00000.0000
2008-03-121.01651.04810.00010.0098
2008-03-111.01641.04800.00000.0000
2008-03-101.01641.04800.00100.0985
2008-03-071.01541.04700.00010.0098
2008-03-061.01531.04690.00000.0000
2008-03-051.01531.04690.00020.0197
2008-03-041.01511.04670.00040.0394
2008-03-031.01471.04630.00020.0197
2008-02-291.01451.04610.00010.0099
2008-02-281.01441.04600.00000.0000
2008-02-271.01441.04600.00010.0099
2008-02-261.01431.04590.00000.0000
2008-02-251.01431.0459-0.0001-0.0099
2008-02-221.01441.0460-0.0001-0.0099
2008-02-211.01451.0461-0.0001-0.0099
2008-02-201.01461.04620.00000.0000
2008-02-191.01461.04620.00000.0000
2008-02-181.01461.0462-0.0001-0.0099
2008-02-151.01471.04630.00020.0197


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