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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.06801.06800.00500.4704
2011-07-251.06301.0630-0.0360-3.2757
2011-07-221.09901.09900.00200.1823
2011-07-211.09701.0970-0.0030-0.2727
2011-07-201.10001.10000.00000.0000
2011-07-191.10001.1000-0.0140-1.2567
2011-07-181.11401.11400.00000.0000
2011-07-151.11401.11400.00800.7233
2011-07-141.10601.10600.00300.2720
2011-07-131.10301.10300.01401.2856
2011-07-121.08901.0890-0.0110-1.0000
2011-07-111.10001.10000.01101.0101
2011-07-081.08901.08900.00500.4613
2011-07-071.08401.08400.00400.3704
2011-07-061.08001.0800-0.0030-0.2770
2011-07-051.08301.08300.00100.0924
2011-07-041.08201.08200.02402.2684
2011-07-011.05801.05800.00000.0000
2011-06-301.05801.05800.01801.7308
2011-06-291.04001.0400-0.0100-0.9524
2011-06-281.05001.05000.00200.1908
2011-06-271.04801.04800.00700.6724
2011-06-241.04101.04100.02302.2593
2011-06-231.01801.01800.01501.4955
2011-06-221.00301.00300.00000.0000
2011-06-211.00301.00300.01301.3131
2011-06-200.99000.9900-0.0080-0.8016
2011-06-170.99800.9980-0.0130-1.2859
2011-06-161.01101.0110-0.0170-1.6537
2011-06-151.02801.0280-0.0080-0.7722
2011-06-141.03601.03600.00800.7782
2011-06-131.02801.0280-0.0040-0.3876
2011-06-101.03201.03200.00300.2915
2011-06-091.02901.0290-0.0150-1.4368
2011-06-081.04401.0440-0.0030-0.2865
2011-06-071.04701.04700.00900.8671
2011-06-031.03801.03800.01401.3672
2011-06-021.02401.0240-0.0090-0.8712
2011-06-011.03301.03300.00800.7805
2011-05-311.02501.02500.01501.4851


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