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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.72100.7210-0.0070-0.9615
2012-11-140.72800.7280-0.0030-0.4104
2012-11-130.73100.7310-0.0100-1.3495
2012-11-120.74100.74100.00200.2706
2012-11-090.73900.7390-0.0020-0.2699
2012-11-080.74100.7410-0.0110-1.4628
2012-11-070.75200.7520-0.0010-0.1328
2012-11-060.75300.7530-0.0080-1.0512
2012-11-050.76100.7610-0.0060-0.7823
2012-11-020.76700.7670-0.0010-0.1302
2012-11-010.76800.76800.01001.3193
2012-10-310.75800.75800.00200.2646
2012-10-300.75600.75600.00000.0000
2012-10-290.75600.75600.00000.0000
2012-10-260.75600.7560-0.0110-1.4342
2012-10-250.76700.7670-0.0070-0.9044
2012-10-240.77400.7740-0.0050-0.6418
2012-10-230.77900.7790-0.0110-1.3924
2012-10-220.79000.79000.00100.1267
2012-10-190.78900.78900.00000.0000
2012-10-180.78900.78900.01001.2837
2012-10-170.77900.77900.00000.0000
2012-10-160.77900.77900.00700.9067
2012-10-150.77200.77200.00100.1297
2012-10-120.77100.7710-0.0010-0.1295
2012-10-110.77200.7720-0.0090-1.1524
2012-10-100.78100.78100.00200.2567
2012-10-090.77900.77900.01201.5645
2012-10-080.76700.7670-0.0060-0.7762
2012-09-280.77300.77300.01101.4436
2012-09-270.76200.76200.01401.8717
2012-09-260.74800.7480-0.0080-1.0582
2012-09-250.75600.75600.00500.6658
2012-09-240.75100.75100.00600.8054
2012-09-210.74500.7450-0.0010-0.1340
2012-09-200.74600.7460-0.0140-1.8421
2012-09-190.76000.7600-0.0020-0.2625
2012-09-180.76200.7620-0.0060-0.7813
2012-09-170.76800.7680-0.0230-2.9077
2012-09-140.79100.79100.00000.0000


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