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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.81900.8190-0.0020-0.2436
2013-06-180.82100.82100.00500.6127
2013-06-170.81600.8160-0.0040-0.4878
2013-06-140.82000.82000.01601.9900
2013-06-130.80400.8040-0.0150-1.8315
2013-06-070.81900.8190-0.0120-1.4440
2013-06-060.83100.8310-0.0120-1.4235
2013-06-050.84300.84300.00100.1188
2013-06-040.84200.8420-0.0230-2.6590
2013-06-030.86500.8650-0.0120-1.3683
2013-05-310.87700.8770-0.0060-0.6795
2013-05-300.88300.88300.00100.1134
2013-05-290.88200.88200.00400.4556
2013-05-280.87800.8780-0.0070-0.7910
2013-05-270.88500.88500.01101.2586
2013-05-240.87400.87400.01401.6279
2013-05-230.86000.8600-0.0050-0.5780
2013-05-220.86500.8650-0.0040-0.4603
2013-05-210.86900.86900.01401.6374
2013-05-200.85500.85500.01501.7857
2013-05-170.84000.84000.01601.9417
2013-05-160.82400.82400.01101.3530
2013-05-150.81300.81300.00400.4944
2012-12-100.71800.71800.00700.9845
2012-12-070.71100.71100.00801.1380
2012-12-060.70300.70300.00100.1425
2012-12-050.70200.70200.01502.1834
2012-12-040.68700.68700.00600.8811
2012-12-030.68100.6810-0.0070-1.0174
2012-11-300.68800.68800.00901.3255
2012-11-290.67900.6790-0.0030-0.4399
2012-11-280.68200.6820-0.0110-1.5873
2012-11-270.69300.6930-0.0160-2.2567
2012-11-260.70900.7090-0.0090-1.2535
2012-11-230.71800.71800.00400.5602
2012-11-220.71400.7140-0.0060-0.8333
2012-11-210.72000.7200-0.0020-0.2770
2012-11-200.72200.72200.00200.2778
2012-11-190.72000.72000.00000.0000
2012-11-160.72000.7200-0.0010-0.1387


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