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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.01001.0100-0.0090-0.8832
2011-05-271.01901.0190-0.0120-1.1639
2011-05-261.03101.0310-0.0070-0.6744
2011-05-251.03801.0380-0.0080-0.7648
2011-05-241.04601.0460-0.0010-0.0955
2011-05-231.04701.0470-0.0310-2.8757
2011-05-201.07801.0780-0.0020-0.1852
2011-05-191.08001.08000.00000.0000
2011-05-181.08001.08000.00400.3717
2011-05-171.07601.07600.00100.0930
2011-05-161.07501.0750-0.0040-0.3707
2011-05-131.07901.07900.00500.4655
2011-05-121.07401.0740-0.0080-0.7394
2011-05-111.08201.08200.00100.0925
2011-05-101.08101.08100.00100.0926
2011-05-091.08001.08000.00300.2786
2011-05-061.07701.07700.00400.3728
2011-05-051.07301.07300.00600.5623
2011-05-041.06701.0670-0.0190-1.7495
2011-05-031.08601.08600.01101.0233
2011-04-291.07501.07500.01501.4151
2011-04-281.06001.0600-0.0260-2.3941
2011-04-271.08601.0860-0.0070-0.6404
2011-04-261.09301.0930-0.0090-0.8167
2011-04-251.10201.1020-0.0070-0.6312
2011-04-221.10901.1090-0.0050-0.4488
2011-04-211.11401.11400.00600.5415
2011-04-201.10801.10800.00400.3623
2011-04-191.10401.1040-0.0050-0.4509
2011-04-181.10901.10900.00200.1807
2011-04-151.10701.1070-0.0040-0.3600
2011-04-141.11101.11100.00100.0901
2011-04-131.11001.11000.00900.8174
2011-04-121.10101.10100.00000.0000
2011-04-111.10101.1010-0.0060-0.5420
2011-04-081.10701.10700.01301.1883
2011-04-071.09401.09400.00400.3670
2011-04-061.09001.0900-0.0010-0.0917
2011-04-011.09101.09100.01000.9251
2011-03-311.08101.0810-0.0080-0.7346


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