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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.96100.96100.00200.2086
2011-11-220.95900.95900.00100.1044
2011-11-210.95800.95800.00000.0000
2011-11-180.95800.9580-0.0220-2.2449
2011-11-170.98000.9800-0.0010-0.1019
2011-11-160.98100.9810-0.0170-1.7034
2011-11-150.99800.99800.00400.4024
2011-11-140.99400.99400.01801.8443
2011-11-110.97600.9760-0.0030-0.3064
2011-11-100.97900.9790-0.0080-0.8105
2011-11-090.98700.98700.00600.6116
2011-11-080.98100.9810-0.0060-0.6079
2011-11-070.98700.9870-0.0040-0.4036
2011-11-040.99100.99100.00400.4053
2011-11-030.98700.98700.00500.5092
2011-11-020.98200.98200.01301.3416
2011-11-010.96900.96900.00400.4145
2011-10-310.96500.96500.00000.0000
2011-10-280.96500.96500.01401.4721
2011-10-270.95100.95100.00100.1053
2011-10-260.95000.95000.00900.9564
2011-10-250.94100.94100.02102.2826
2011-10-240.92000.92000.01501.6575
2011-10-210.90500.9050-0.0150-1.6304
2011-10-200.92000.9200-0.0200-2.1277
2011-10-190.94000.9400-0.0040-0.4237
2011-10-180.94400.9440-0.0200-2.0747
2011-10-170.96400.96400.00800.8368
2011-10-140.95600.9560-0.0050-0.5203
2011-10-130.96100.96100.00700.7338
2011-10-120.95400.95400.02502.6911
2011-10-110.92900.9290-0.0050-0.5353
2011-10-100.93400.9340-0.0090-0.9544
2011-09-300.94300.94300.00000.0000
2011-09-290.94300.9430-0.0170-1.7708
2011-09-280.96000.9600-0.0070-0.7239
2011-09-270.96700.96700.00400.4154
2011-09-260.96300.9630-0.0170-1.7347
2011-09-230.98000.9800-0.0110-1.1100
2011-09-220.99100.9910-0.0230-2.2682


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