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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.82600.82600.01101.3497
2012-01-180.81500.8150-0.0180-2.1609
2012-01-170.83300.83300.02002.4600
2012-01-160.81300.8130-0.0240-2.8674
2012-01-130.83700.8370-0.0160-1.8757
2012-01-120.85300.8530-0.0010-0.1171
2012-01-110.85400.8540-0.0010-0.1170
2012-01-100.85500.85500.02002.3952
2012-01-090.83500.83500.01601.9536
2012-01-060.81900.8190-0.0020-0.2436
2012-01-050.82100.8210-0.0170-2.0286
2012-01-040.83800.8380-0.0180-2.1028
2011-12-310.85600.85600.00000.0000
2011-12-300.85600.85600.01301.5421
2011-12-290.84300.84300.00100.1188
2011-12-280.84200.8420-0.0050-0.5903
2011-12-270.84700.8470-0.0160-1.8540
2011-12-260.86300.8630-0.0050-0.5760
2011-12-230.86800.86800.00400.4630
2011-12-220.86400.8640-0.0020-0.2309
2011-12-210.86600.8660-0.0110-1.2543
2011-12-200.87700.8770-0.0010-0.1139
2011-12-190.87800.8780-0.0060-0.6787
2011-12-160.88400.88400.01401.6092
2011-12-150.87000.8700-0.0120-1.3605
2011-12-140.88200.8820-0.0090-1.0101
2011-12-130.89100.8910-0.0230-2.5164
2011-12-120.91400.9140-0.0140-1.5086
2011-12-090.92800.9280-0.0080-0.8547
2011-12-080.93600.93600.00200.2141
2011-12-070.93400.93400.00300.3222
2011-12-060.93100.9310-0.0030-0.3212
2011-12-050.93400.9340-0.0240-2.5052
2011-12-020.95800.9580-0.0120-1.2371
2011-12-010.97000.97000.01601.6771
2011-11-300.95400.9540-0.0230-2.3541
2011-11-290.97700.97700.01201.2435
2011-11-280.96500.96500.00600.6257
2011-11-250.95900.9590-0.0030-0.3119
2011-11-240.96200.96200.00100.1041


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