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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.84500.84500.00100.1185
2012-07-180.84400.8440-0.0040-0.4717
2012-07-170.84800.8480-0.0050-0.5862
2012-07-160.85300.8530-0.0130-1.5012
2012-07-130.86600.86600.00300.3476
2012-07-120.86300.86300.02502.9833
2012-07-110.83800.83800.01001.2077
2012-07-100.82800.8280-0.0110-1.3111
2012-07-090.83900.8390-0.0200-2.3283
2012-07-060.85900.85900.01702.0190
2012-07-050.84200.8420-0.0210-2.4334
2012-07-040.86300.86300.00100.1160
2012-07-030.86200.86200.00500.5834
2012-07-020.85700.85700.01301.5403
2012-06-300.84400.84400.00000.0000
2012-06-290.84400.84400.01902.3030
2012-06-280.82500.8250-0.0090-1.0791
2012-06-270.83400.8340-0.0010-0.1198
2012-06-260.83500.83500.00200.2401
2012-06-250.83300.8330-0.0150-1.7689
2012-06-210.84800.8480-0.0140-1.6241
2012-06-200.86200.8620-0.0010-0.1159
2012-06-190.86300.8630-0.0070-0.8046
2012-06-180.87000.87000.00800.9281
2012-06-150.86200.86200.00100.1161
2012-06-140.86100.8610-0.0010-0.1160
2012-06-130.86200.86200.00901.0551
2012-06-120.85300.8530-0.0070-0.8140
2012-06-110.86000.86000.00600.7026
2012-06-080.85400.8540-0.0050-0.5821
2012-06-070.85900.85900.00000.0000
2012-06-060.85900.85900.00100.1166
2012-06-050.85800.85800.00300.3509
2012-06-040.85500.8550-0.0130-1.4977
2012-06-010.86800.8680-0.0010-0.1151
2012-05-310.86900.86900.00000.0000
2012-05-300.86900.8690-0.0020-0.2296
2012-05-290.87100.87100.00400.4614
2012-05-280.86700.86700.00400.4635
2012-05-250.86300.8630-0.0030-0.3464


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